نکات مهم برای پاس کردن و قبول شدن در چالش های پراپ تریدینگ

علاوه بر این شرکت‌های پراپ، پیوستن برخی از ساکنان کشورهای خاص را محدود کرده و معامله‌ گران را برای ورود به این شرکت ها ممنوع می کنند. با این اوصاف، اطمینان حاصل کنید که قبل از پیوستن به یک شرکت تجاری پراپ، تمام پیش نیازها را درک کرده و بی گدار برای حساب پراپ گرفتن اقدام نمی کنید. به عنوان مثال بعد از ورود به مرحله لایو، 30 روز امکان برداشت سود خود را ندارید و بعد از 30 روز سود شما پرداخت می‌شود. قانون بعدی نیز در مورد برداشت سود است که معمولا با نسبتی مثل به نفع شما که تریدر هستید پرداخت می‌شود. یعنی اگر 10 هزار دلار سود کنید، 8 هزار دلار آن برای شما و 2 هزار دلار برای پراپ فرم است.

اگر پراپ فرم این موضوع را متوجه شود، شما به سرعت از لیست معامله‌گران رد صلاحیت می‌شوید و دیگر امکان شرکت در چالش‌ها را نخواهید داشت. هر شرکتی ممکن است مجموعه قوانین و الزامات خاص خود را برای چالش خود تعیین کند. قبل از شروع، خواندن و درک قوانین چالش پراپ تریدینگ به شما کمک می کند آماده شوید و شانس موفقیت خود را افزایش دهید. بررسی تاریخچه‌ی شرکت، نظرات سایر معامله‌گران و عملکرد مالی آن می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار شما قرار دهد. شرکت‌هایی با سابقه‌ی طولانی و شهرت خوب، معمولاً انتخاب‌های امن‌تری هستند.

در حساب‌های دمو به جای سرمایه واقعی، سرمایه‌ مجازی در اختیار کاربر قرار می‌گیرد و تمام شرایط بازار، از جمله قیمت‌ها، نمودارها و ابزارهای تحلیلی، مشابه حساب واقعی (Real) است. برخورد با چالش پراپ تریدینگ با رویکرد مواجهه با آن به دید حساب دمو، کاملاً نادرست است و معمولاً باعث افزایش ریسک پذیری، معاملات تهاجمی و انحراف از برنامه‌های ترید ثابت می‌شود. برای پاس کردن چالش پراپ تریدینگ باید طوری رفتار کنید که انگار پای دارایی خودتان وسط است. پس نظم و انضباط بیشتری داشته باشید، به استراتژی معاملاتی خود پایبند بمانید و احساساتتان را کنترل کنید. موفقیت در چالش پراپ فرم‌ها نیازمند یک مهارت چند وجهی است و معامله‌گران باید تمامی مهارت‌های معاملاتی خود را تقویت کنند. یکی از اصلی‌ترین دلایل محبوبیت پراپ فرم‌ها این است که به معامله‌گران اجازه می‌دهند با سرمایه بیشتری معامله کنند.

این فرآیند توسط شرکت‌های پراپ به منظور شناسایی معامله‌گرانی انجام می‌شود که پتانسیل و توانایی کسب سود و موفقیت در بلندمدت را دارند. شرکت‌های پراپ با ارائه چالش‌های مختلف و تعیین معیارهای خاص در یک بازه زمانی معین، معامله‌گران را به چالش می‌کشند تا ثابت کنند که توانایی انجام معاملات در شرایط واقعی را دارند. معامله‌گران در صورت پاس کردن چالش پراپ تریدینگ می‌توانند از پراپ فرم به عنوان یک پوشش مالی قوی برای حضور فعال در معاملات استفاده کنند. پراپ ترید فاند یکی دیگر از پراپ فرم‌های ایرانی است که سرمایه‌ای بین 75 هزار تا 500 هزار دلار را برای معامله در اختیار شما قرار می‌دهد. شما می‌توانید 80 درصد سود حاصل از معاملات را هر دو هفته یک بار از پراپ فرم «پراپ ترید فاند» برداشت کنید. توجه داشته باشید که این مجموعه از هر استراتژی معاملاتی حمایت می‌کند و به راحتی می‌توانید روش خود را برای کسب سود به کار بگیرید.

برخی شرکت‌های واسطه وجود دارند که به جای شما معاملات چالش پراپ تریدینگ را انجام می‌دهند. بازار مالی بسیار نوسان دارد و حتی معامله‌گران حرفه‌ای و مدیران صندوق‌های بزرگ هم دوره‌های ضرر را تجربه می‌کنند و نمی‌توانند همیشه موفق باشند. علاوه بر این، اگر شرکتی ادعای تضمین سود کرد نباید به آن اعتماد کنید چون هیچ‌کس نمی‌تواند از وضعیت بازار مطمئن باشد. پراپ فرم (Prop Firm) یا شرکت‌ پراپ تریدینگ، مجموعه‌ای است که سرمایه خود را به معامله‌گران اختصاص می‌دهد تا آن‌ها بتوانند در این بازارها نقش پررنگ‌تری داشته باشند. این شرکت‌ها از حساب‌های آزمایشی (دمو) استفاده می‌کنند تا معامله‌گران را در محیطی بدون ریسک به چالش بکشند.

بهتر است به جای هزینه برای کانال‌های فیک، سرمایه‌گذاری را به خودتان اختصاص دهید تا با خیالی آسوده در بازار مالی فعالیت کنید. برای معامله گران ضروری است که قبل از شرکت در چالش پراپ تریدینگ شرایط و ضوابط چالش و توافقنامه تامین مالی را به دقت مطالعه و درک کنند. هر شرکت تجاری پراپ ممکن است قوانین و معیارهای خاص خود را برای چالش‌های خود اعمال کند که باید قبل از پرداختن به این مراحل اولیه، از مطابقت آن با شرایط خود اطمینان حاصل کنید. فرآیند شروع فعالیت در پراپ فرم، اغلب از طریق یک یا دو مرحله به صورت آزمایشی و با اکانت‌ دمو ارز دیجیتال یا فارکس آغاز می‌شود. در این مرحله تریدرها باید توانایی‌های خود را به نمایش بگذارند و قوانین مربوطه را رعایت کنند.

پراپ فرم‌ها با هدف شناسایی و حمایت از معامله‌گران مستعد، فرصتی برای افراد فراهم می‌کنند تا بدون نیاز به سرمایه‌ی شخصی قابل توجه، در بازارهای مالی فعالیت کنند. برخورداری از چنین امکاناتی برای آماده‌سازی معامله‌گران جهت مواجهه با چالش‌های واقعی در بازارهای مالی بسیار موثر است. البته با توجه به اینکه شرکت در این آزمون‌ها هزینه دارد، باید مهارت کافی برای پاس کردن چالش پراپ تریدینگ را داشته باشید. با استفاده از این ویژگی تریدرها وارد کردن سرمایه خود، در بازار معامله می‌کنند و درآن کسب می‌کنند. به طور کلی پراپ فرم بیشتر برای افرادی مناسب است که در ترید بسیار حرفه‌ای و باتجربه است و اصلا مناسب افراد تازه کار نیست.

برای پاس کردن چالش‌ پراپ تریدینگ بهتر است روی چندین چالش کوچک‌تر تمرکز کنید تا مهارت خود را بهتر ارزیابی کرده و بتوانید با شانس موفقیت بیشتری به چالش‌های بزرگ‌تر بپردازید. به عنوان مثال به جای انتخاب یک چالش پراپ‌ فرم با قیمت بالا، روی چندین چالش کوچک‌تر با سرمایه کمتر متمرکز شوید. استفاده از دستورات استاپ لاس و تنظیم پوزیشن سایز به شما کمک می‌کند تا ریسک معاملات را به حداقل برسانید و حجم معاملات خود را به درستی تنظیم کنید. کنترل احساسات و جلوگیری از معاملات بی‌رویه هم به کاهش ضررها و افزایش سودآوری شما کمک می‌کند. این شرکت چالش‌های دقیق را برای سنجش میزان مهارت و تسلط معامله‌گران درنظر گرفته‌است تا با استفاده از آن میزان دانش و تخصص آن‌ها را ارزیابی کند.

زمانی که شرکت‌های پراپ فرم شما را پذیرفت، برای اینکه شما فعالیت خود را شروع کنید، میزان مشخصی دارایی در اختیار شما قرار می‌دهد. در این شرکت ها، با توجه به مقدار تجربه و مدت زمانی که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنید، به تریدرها سود تعلق می‌گیرد. این گروه از معامله گران بیش از همه، از استراتژی‌های معاملاتی مختلف مثل معاملات سوئینگ یا کوتاه مدت و انواع پوزیشن‌های تریدینگ در فعالیت‌های خود به کار می‌برند. پس انتخاب درست استراتژی معاملاتی برای معامله‌گر در کسب درآمد عالی نقش بسیار مهمی دارد. همینطر به کاربردن از تحلیل‌های ترکیبی تکنیکال و فاندامنتال می‌تواند کمک‌های بسیار عالی در معاملات شما داشته باشند.

بسیاری از شرکت‌های جانبی هستند که به جای شما، معاملات را پاس می‌کنند یا همان اشخاص ثالثی که به جای شما در این چالش‌ها شرکت می‌کنند. وقت آن رسیده است که یک بار برای همیشه از این چالش‌های پراپ فرم‌ها عبور کنید. این کار برای پراپ فرم مانند سرمایه‌گذاری بر روی یک فرد است که توانایی خود را ثابت کرده است و به این ترتیب با تقسیم سود، کسب درآمد می‌کند؛ اما این تمام راه‌های درآمد پراپ فرم نیست. معمولاً این مرحله ۶۰ روز به طول می‌انجامد و اهداف سود کمتری (مثلاً ۵ درصد) در مقایسه با مرحله چالش تعیین می‌شود. در این مرحله، تمرکز اصلی بر ارزیابی استحکام و پایداری استراتژی‌های معامله‌گر است.

اگر بتوانید از فشار یا ترس از شکست عبور کنید، به آرامش بیشتری دست خواهید یافت و با اطمینان بیشتری وارد چالش‌ها خواهید شد. در نظر داشته باشید که شرکت در چالش پراپ فرم فرصتی عالی برای آزمایش مهارت‌های خود، یادگیری نکات جدید و پیشرفت در عرصه ترید است. جالب‌ترین مزیتی که این شرکت برای شما به همراه دارد، سودآوری پایدار و مستمر آن است. با استفاده از ابزارهای این شرکت می‌توانید با اطمینان خاطر بیشتری در بازارهای مالی فعالیت کنید و زودتر به اهداف مالی خود دست یابید. اگر همین حالا به جمع معامله‌گران موفق فنفیکس بپیوندید، طعم شیرین سودی پایدار را خواهید چشید.

چرا که فرد تریدر موظف است مقدار سودی که شرکت مشخص می‌کند را دریافت کند، زیرا اگر اینگونه نشود، ضرر می‌بیند. پس اگر نمی‌توانید با فراز و نشیب های استرس آور این روش همراه شوید این فعالیت به هیچ وجه برای شما مناسب نخواهد بود. از دیگر مزایای شرکت در چالش پراپ فرم چیست؟ به غیر از موارد ذکرشده نباید مزایایی از جمله ایجاد شبکه ارتباطی قوی و برخورداری از آموزش و پشتیبانی پراپ فرم را نادیده گرفت. شرکت های پراپ از حساب های آزمایشی استفاده می کنند و اکثر شرکت‌های سازنده از حساب‌ های آزمایشی یا محیط‌ های معاملاتی شبیه‌سازی شده، به‌ ویژه در مراحل ارزیابی خود استفاده می‌ کنند. این حساب ها محیطی بدون ریسک را فراهم کرده که در آن شرکت می تواند سطح مهارت یک معامله گر را ارزیابی کند و معامله گر می تواند استراتژی های خود را تمرین کند. برنامه‌های آموزشی و پشتیبانی ارائه شده توسط پراپ فرم می‌تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند، به ویژه برای معامله‌گران کم‌تجربه‌تر.

وقتی وارد پراپ فرم شوید، به طور خود به خود مجبور می‌شوید شدیدا مدیریت سرمایه را رعایت کنید، زیرا قوانین سفت و سختی برای مدیریت سرمایه و عدم ثبت درادان وجود دارد. شاید در حالت عادی و وقتی که با سرمایه خود کار می‌کنید، اهمیت مدیریت سرمایه را متوجه نشده یا اینکه به دلیل باز بودن دست و بالتان در اعمال تریدها، به هیچ وجه ریسک خود را مدیریت نکنید. در پراپ فرم در صورتی که ریسک خود را مدیریت نکنید، به راحتی حذف می‌شوید و به طور خودکار تبدیل به یک تریدر با دیسیپلین خواهید شد. تریدرها حتما باید قوانین پراپ فرم خود را به دقت مطالعه و رعایت کنند تا بتوانند به فعالیت خود در آن ادامه دهند. در این روش با استفاده از سرمایه یک شرکت در بازار فارکس فعالیت می‌کنید و سود حاصل شده را بین یکدیگر تقسیم می‌کنید.

با بازنگری و آموختن از مواردی که ممکن است به تصمیم‌های نادرست منجر شوند، می‌توانید در چالش‌های آینده بهتر و با دقت‌تر عمل کنید. حالا می توانید نوع چالش آزمایشی خود را تنظیم نماید، سرور و پلتفرم و اندازه ی اکانت چالش خود را انتخاب کنید. سپس گزینه چالش آزمایشی (Free Trial) را از منوی کاربری انتخاب کنید و بعد وارد پنل آنالیز سایت شوید. برای اطلاع از آخرین اخبار بازارهای مالی و تحلیل آن، با ارسال شماره موبایل خود، به‌رایگان مشترک «بولتن اقتصادی دلتا کالج» شوید. برای اینکه بدانیم چگونه حساب پراپ بگیریم باید مراحلی را گام به گام و به تدریج پیش ببریم.

افزایش تمرکز بر معاملات الگوریتمی و اتوماتیک نیز روندی است که احتمالاً ادامه خواهد یافت. پراپ فرم‌ها ممکن است بیشتر به سمت استفاده از سیستم‌های معاملاتی خودکار و نیمه‌خودکار حرکت کنند. توسعه‌ی پلتفرم‌های معاملاتی مبتنی بر بلاکچین می‌تواند آینده‌ی پراپ فرم‌ها را متحول کند. این فناوری می‌تواند شفافیت بیشتری در معاملات ایجاد کرده و هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهد. حساب‌ مدیریت ‌شده نوعی از حساب‌ شرکتی هستند که تریدرها وجوه شرکت را به نمایندگی از مشتریان شرکت مدیریت می ‌کنند. در این حالت، به تریدرها اجازه داده می‌ شود تا مقدار بیشتری سرمایه، معمولاً میلیونی، برای تجارت استفاده کنند.

در این مقاله، به بررسی عمیق مفهوم پراپ فرم، کارکردها، مزایا و چالش‌های آن خواهیم پرداخت تا درکی جامع از این پدیده‌ نوظهور در دنیای معاملات به دست آوریم. تجارت موفق در بازارهای مالی مستلزم مدیریت ریسک قوی است تا بتوانید از سرمایه خود محافظت کنید و ضرر‌های احتمالی را به حداقل برسانید. فرقی نمی‌کند که یک تریدر شخصی باشید یا کارمند یک پراپ فرم، قوانین یکی است! این تکنیک‌ها می‌تواند شامل محدودیت در انجام معامله، داشتن حد ضرر مشخص، تنوع در انجام معاملات، کنترل استرس و نظارت مستمر بر شرایط بازار باشد. پراپ فرم‌ها با هدف شناسایی تریدرهای باتجربه و اختصاص سرمایه لازم برای ترید به آن‌ها، چالش‌های پراپ تریدینگ را ارائه می‌دهند تا توانایی آن‌ها را بسنجند. این ساختار تشویقی برای تریدرها این انگیزه را ایجاد می‌کند تا بهترین عملکرد خود را داشته باشند، چرا که هرچه سود بیشتری کسب کنند، خودشان سهم بیشتری از آن را دریافت می‌کنند.

اگر به طور مطمئن اهداف آموزشی خود را برآورده کنید، این به شما اجازه می‌دهد تا با اطمینان و بدون هزینه مجدد به چالش‌های بزرگتر بپردازید. همچنین، از ادعاهای سریع موفقیت در رسانه‌های اجتماعی خودداری کنید و بر تجربه و واقعیت‌های معاملاتی متمرکز شوید. در نهایت، مسیر توفیق به شدت با دقت و تداوم در اقدامات شما نمایان می‌شود. اصل اول و اساسی در هر بخش ازبازارهای مالی، رعایت اصل پیوستگی به استراتژی است. چه تریدهای دستی داشته باشید یا از روش‌های خودکار و رباتیک استفاده کنید، لازم است که به‌طور پیوسته و کامل به قوانین تدوین شده در استراتژی خود عمل کنید. حتی اگر قدرت تحلیل شما نشان دهد که بازار به جهت خاصی ((فرضا به سمت پایین)) حرکت می‌کند، اگر استراتژی به شما بگوید زمان خرید است، باید بدون تردید به اقدام بپردازید.

با وجود این که کمک گرفتن از دیگران اضطراب شما را کاهش می‌دهد اما معایبی هم دارد که بهتر است از آن پرهیز کنید. استفاده از فناوری‌ها و ابزارهای پیشرفته می‌تواند شما را در پاس کردن چالش‌های پراپ تریدینگ یاری کند. بهره‌گیری از اندیکاتورهای فنی پیشرفته و ابزارهای تحلیل چارت، بهبود قابل توجهی در تحلیل بازار و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی برای شما به ارمغان می‌آورد. پراپ تریدینگ اصطلاحی است که ‌معنای تامین سرمایه اولیه برای تریدرهای بازار های مالی است. طی این فرآیند تریدینگ، شما در یک شرکت استخدام می‌شوید و پس از آن سرمایه اولیه خود را به دست می‌آورید و سرمایه‌گذاری انجام می‌دهید.

این شرکت‌ها با داشتن هدف مشترک و شیوه‌های ارائه دهنده خدمات مختلف، به کاربران کمک‌های کاربردی زیادی می‌کنند. حتی برخی از این شرکت‌ها برای اینکه تریدرها در فعالیت‌های مربوط به تریدینگ خود بیشتر رغبت پیدا کنند، هدایایی را به شکل پاداش به افراد ارائه می‌دهند. پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها را یک مسابقه نبینید و به هیچ عنوان عجله نکنید. اکثر معامله‌گران در این چالش‌ها شکست می‌خورند زیرا عجله دارند و می‌خواهند خیلی سریع به سود برسند. در نهایت همین عجله بیجا باعث می‌شود که ریسک‌های زیادی متحمل شوند و برای جبران آن ریسک‌ها دست به معاملات هیجانی بزنند.

مشاهده‌ شده است که معامله‌گران، بدون اطلاع کافی از حداکثر محدودیت خرید و حداکثر محدودیت ضرر، با چالش‌هایی مواجه می‌شوند که به وضوح نمی‌توانند با آنها مقابله کنند. اما برای دستیابی به این سرمایه، شما باید توانایی معاملاتی و مهارت‌های خود را به این شرکت اثبات کنید. علاوه بر این، اگر شرکتی بود که به شما تضمین می‌داد، به هیچ عنوان به سراغش نروید یرا هیچکس نمی‌تواند سود مداوم و همیشگی از بازار داشته باشد و همه دوره‌های ضرر را دارند. این نکته را فراموش نکنید که این شرکت‌ها به دنبال معامله‌گرانی هستند که بتوانند به طور مداوم در یک دوره طولانی مدت سود کسب کنند. معامله‌گری که یک بار سود زیاد داشته باشد اما چندین بار خطا بدهد به درد این شرکت‌ها نمی‌خورد. به علاوه، همیشه برای تجزیه و تحلیل بازار در این چالش‌ها وقت بگذارید و فقط معاملاتی را انجام دهید که با استراتژی شما کاملاً مطابقت دارد.

همچنین معامله گران برای استفاده از سرمایه شرکت ملزم به پرداخت هزینه ماهانه هستند. با این حال، آنها می توانند بخش قابل توجهی از سود حاصل از معاملات خود را حفظ کنند. حساب شرکت پراپ نوعی حساب تجاری است که توسط شرکت‌ های پراپ به افرادی که می ‌خواهند در بازار معامله کنند ارائه می‌ شود. این حساب‌ ها برای دسترسی معامله‌ گران به سرمایه و منابع شرکت طراحی شده‌ اند و به آنها امکان می ‌دهد با موقعیت ‌های بزرگتر معامله کنند و سود بیشتری کسب کنند. در این مقاله در مورد پراپ فرم، قوانین و معایب و مزایای آن صحبت کردیم؛ اما بخاطر داشته باشید که هیچگاه بدون دانش و تجربه به سراغ چنین مسائلی نروید، زیرا فقط پول خود را از دست می‌دهید.

اما همواره به یاد داشته باشید که هر پراپ فرم دارای قوانین خود و چالش‌های منحصر به فردی است که نیاز به توجه دقیق دارد. تحولات تکنولوژی، دسترسی بیشتر و تنوع در استراتژی‌ها، نویدبخش دنیایی جدید در معاملات هستند. با عبور از چالش‌های پیش رو، پراپ فرم و پراپ تریدینگ نقشی کلیدی در آینده معاملات ایفا خواهند کرد. بسیاری از معامله‌گران صرفاً به دنبال پاس کردن چالش پراپرم فرم‌ها هستند تا هرچه زودتر بودجه قابل توجه خود را تامین کنند. درست در همین مرحله است که مشاغل روزانه خود را رها می‌کنند و به سراغ ترید می‌روند. برخی پراپ فرم‌ها ممکن است شرایط سخت‌گیرانه‌تری برای پذیرش معامله‌گران داشته باشند، در حالی که دیگران ممکن است انعطاف‌پذیرتر باشند.

بررسی کیفیت و گستردگی این برنامه‌ها می‌تواند در تصمیم‌گیری شما مؤثر باشد. محدودیت در توسعه‌ی برند شخصی می‌تواند برای برخی معامله‌گران چالش‌برانگیز باشد. از آنجا که معامله‌گران با نام و اعتبار پراپ فرم کار می‌کنند، ممکن است فرصت کمتری برای ایجاد و توسعه‌ی برند شخصی خود داشته باشند. اهداف تجاری شرکت را همیشه در نظر داشته باشید و شروع به تولید سود کنید تا در زمان سررسید برداشت واجد شرایط برای پرداخت باشید. معامله‌گران باید شرایط دقیق آزمون‌ها را مطالعه کنند تا از انطباق استراتژی‌های خود با این قوانین اطمینان حاصل کنند.

همچنین، با افزایش بالانس حساب سرمایه‌گذاری، هزینه ورودی نیز افزایش می‌یابد. افراد به صورت یک معامله‌گر می‌توانند پلتفرم مد نظر خود را برای ایجاد معامله انتخاب کنند. اکثر شرکت‌های پراپ فرم به تریدرهای خود پلتفرم‌های مختلفی ارائه می‌دهند. افراد با استفاده از پلتفرم‌های لازم برای خود، خیلی ساده‌تر می‌تواند فعالیت کند و سود به دست آورد. این رویکرد، در اوایل در بازار ارزهای دیجیتال کاربرد بیشتری داشت و شناخته شده‌تر بود؛ اما اکنون تمام بازارهای مالی را در بر می‌گیرد.

بر همین اساس می‌توان گفت در حساب دمو، از دست دادن پول تاثیری بر دارایی فرد ندارد و سرمایه معاملاتی او را تهدید نمی‌کند. زیرا در حساب دمو معامله‌گر اصلا مبلغی را به به عنوان سرمایه به حساب خود واریز نمی‌کند و همه چیز بر مبنای سرمایه مجازی انجام می‌شود. ترید کردن در بازارهای مالی یا در حساب دمو (Demo) انجام می‌شود یا در حساب واقعی (Real). اگر اطلاعات زیادی درباره حساب‌ دمو و حساب‌ واقعی ندارید، با خواندن این مقاله می‌توانید با تفاوت‌های این دو نوع حساب آشنا شوید و نکات مربوط به هر کدام را بیاموزید. اما برای شروع بد نیست ابتدا با تعریف حساب‌ دمو و حساب‌ واقعی آشنا شویم. بزودی پراپ فرم‌های دیگری که حساب رایگان آزمایشی در اختیار شما می‌گذارند را در همین صفحه معرفی خواهیم کرد.

دنیای کسب درآمد دلاری او، با داشتن یک حساب با بالانس بالا و پیروزی در چالش‌های پراپ تریدینگ، قطعاً به شدت تغییر خواهد کرد. پراپ تریدینگ نوعی فعالیت معاملاتی است که توسط یک شرکت یا موسسه مالی با سرمایه خود انجام می‌شود. در این نوع معاملات، معامله‌گران حرفه‌ای با سرمایه اختصاص داده شده توسط شرکت، در بازارهای مالی مختلف فعالیت می‌کنند. هدف اصلی شرکت‌های پراپ از برگزاری چالش‌های پراپ فرم‌ها شناسایی معامله‌گران با پتانسیل بالا و مداوم در ترید است. این شرکت‌ها کسانی را انتخاب می‌کنند که بتوانند به صورت مداوم و دائمی سود ثابتی داشته باشند. به طور کلی درصد کمی از افراد می‌توانند چالش پراپ فرم‌ها را پاس کنند و اگر می‌خواهید جزو آن درصد باشید باید یک سری قوانین و اصول را رعایت کنید.

تا قبل از راه اندازی این سبک از شرکت‌ها کارگزاری‌ها تنها پورسانت کسب می‌کردند. افراد در این شیوه نیازی به دخالت دادن دارایی‌های خود نیستند و بعد از هر ترید ۷۰ تا ۸۰ درصد از کل سود را دریافت می‌کنند. «پراپ فرم» یا Proprietary Trading Firms  به بسترهای فعالیتی اشاره دارد که به تریدرها این امکان را می‌دهد تا بتوانند بدون ریسک روی سرمایه شخصی در بازارهای مالی مختلف فعالیت کنند. در واقع شرکت‌هایی به هدف کسب سود بخشی از سرمایه خود را در اختیار معامله گران قرار می‌دهند تا از این طریق به سود برسند. این شیوه تریدرها را برای فعالیت در بازار ممکن می‌سازد اما از طرفی ریسک‌های مربوط به خود را نیز دارد.

در ادامه همه چیزهایی را که باید در مورد چالش شرکت پراپ تریدینگ و این که چگونه می توانید با موفقیت از آن عبور کنید، صحبت خواهیم کرد. پراپ فرم‌های سنتی از قدیمی‌ترین اشکال این نوع شرکت‌ها هستند که معمولاً در بازارهای سهام و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند. آن‌ها معمولاً معامله‌گران را به صورت تمام وقت استخدام کرده و امکانات و آموزش‌های گسترده‌ای ارائه می‌دهند. پراپ فرم‌ها ممکن است برای جذب افراد با استعداد حساب آزمایشی رایگان ارائه دهند. حساب‌های آزمایشی رایگان دارای محدودیت زمانی هستند که در این بازه معامله‌گران می‌توانند با سرمایه شرکت معامله کنند بدون اینکه هیچ پولی پرداخت کنند. یادگیری و تمرین با استفاده از حساب آزمایشی به تریدرها این شانس را می‌دهد که با چالش‌های مختلف بازار آشنا شوند و توانایی‌های خود را در شرایط واقعی آزمایش کنند.

در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال ارز هشت قصد داریم، تا پراپ تریدینگ همراه با قوانین، مزایا و همه نکات مهم پیرامون آن را بررسی کنیم. عملکرد خود را از نزدیک بررسی کنید، نتایج تجارت را تجزیه و تحلیل کنید، و استراتژی خود را در صورت نیاز برای بهبود سودآوری تنظیم کنید. به وب سایت شرکت پراپ انتخاب شده رفته و برنامه مورد نظر خود را از گزینه های متعددی که دارید، یک مرحله ای، دو مرحله ای، سه مرحله ای و تامین مالی فوری انتخاب کنید. همانطور که قبلاً استراتژی تجاری و شرکت پشتیبانی خود را انتخاب کرده اید، برنامه خود را نیز انتخاب کنید تصمیم گیری در مرحله آسان است اما همیشه در انتخاب خود دقت داشته باشید. برای پیدا کردن شرکت مناسب برای خود تحقیق کنید و از تجربه معامله گران دیگر استفاده کنید. با پشتیبانی شرکت‌های انتخاب خود صحبت کنید و آنها را به چالش بکشید تا درک بهتری از خدمات آنها پیدا کنید.

پراپ فرم، شرایطی را ایجاد می‌کند تا شخص تریدر برای کسب سود بیشتر، از چندین پوزیشن استفاده کند. همچنین، این روش معاملاتی پشتیبان، شما را به نرم‌افزارها و ابزارهای بسیار پیشرفته و سخت تریدینگ همراه با منابع بسیار تخصصی متصل می‌کند. شرکت‌های پراپ فرم برای اینکه افراد را تبدیل به تریدرهای حرفه کند، در مسیر ایجاد سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مربوط به تریدینگ، آن‌ها را آموزش، راهنمایی و پشتیبانی می‌کنند. انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی برای پاس کردن چالش پراپ تریدینگ به عوامل مختلفی مانند قوانین و شرایط خاص هر چالش، نوع بازار معاملاتی، شخصیت و سبک معاملاتی شما و … بستگی دارد. با این حال برخی از استراتژی‌های کلی هستند که می‌توانند شانس موفقیت شما را در چالش پراپ فرم‌ها افزایش دهند. از مهم‌ترین ویژگی‌های این استراتژی‌ها می‌توان به سادگی اجرا، موثر بودن در مقابل شرایط مختلف بازار و کاهش ریسک و ضررهای مالی اشاره کرد.

افرادی که می‌خواهند وارد سطوح حرفه‌ای تریدینگ شوند، می‌بایست یک ارزیابی دو مرحله‌ای را طی کنند. همچنین نوع دیگری از حساب نیز برای افراد حرفه‌ای در نظر گرفته شده که سال‌های سابقه فعالیت در بازارهای معاملاتی را دارند. نکته منفی این پلتفرم این است که میزان سودی که تریدر از معاملات دریافت می‌کند، برابر با 50 درصد خواهد بود. در واقع، این شرکت‌ها سرمایه لازم برای تریدینگ را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. این کار نه تنها ریسک مالی شخصی را برای تریدرها کاهش می‌دهد بلکه فرصت‌های بیشتری را برای سودآوری در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، پراپ فرم‌ها همچنین بستری را فراهم می‌آورند تا تریدرها بتوانند مهارت‌ها و دانش خود را در زمینه تریدینگ افزایش دهند و به صورت حرفه‌ای‌تر به فعالیت بپردازند.

مرحله KYC که به معنای شناخت مشتری خود می باشد، برای شناخت شرکت نسبت به معامله گران خود باید تکمیل شود. این بدان معناست که آنها باید مدارک هویتی (کارت شناسایی، گذرنامه، گواهینامه رانندگی) و آدرس (قبض آب و برق، صورت حساب بانکی) را به شرکت ارائه دهند. با استانداردهای بالا و اعتباری قوی، می‌توانید با خیال راحت روی موفقیت خود تمرکز کنید. در ادامه لیستی از انواع برنامه‌های ارزیابی که شرکت‌های مختلف ارائه می‌دهند آمده است. یک استراتژی معاملاتی بسازید که متناسب با ریسک‌پذیری، اهداف و سبک معاملاتی شما باشد. بله در حساب‌ دمو و حساب‌ واقعی شرایط مختلفی وجود دارد؛ مثلا در حساب واقعی احساسات معامله‌گر بر روند انجام معاملات تاثیر می‌گذارد اما در حساب دمو این شرایط وجود ندارد.

همگام شدن با اخبار بازار، تجزیه و تحلیل معاملات خود، درس گرفتن از اشتباهات و تطبیق استراتژی های خود بر این اساس می تواند به شما کمک کند در دراز مدت موفق باشید. پراپ فرم‌ها از طریق تقسیم سود با معامله‌گران موفق و همچنین دریافت هزینه‌های چالش‌ها درآمد کسب می‌کنند. با توجه به روند رو به رشد استفاده از تکنولوژی‌های نوین در بازارهای مالی، می‌توان انتظار داشت که پراپ فرم‌ها نیز به تکامل خود ادامه دهند و فرصت‌های جدیدی برای معامله‌گران ایجاد کنند. با رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و افزایش دسترسی به اینترنت و تکنولوژی‌های مالی، پراپ فرم‌ها احتمالاً گسترش جغرافیایی بیشتری خواهند داشت. این امر می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای معامله‌گران در سراسر جهان ایجاد کند. برخی پراپ فرم‌ها سهم بیشتری از سود را به معامله‌گران اختصاص می‌دهند، در حالی که برخی دیگر ممکن است شرایط پیچیده‌تری داشته باشند.

معمولا پراپ فرم یک درادان 5 درصد برای یک روز و درادان 12 درصدی برای کل چالش در نظر می‌گیرد. به این معنا که اگر در یک روز بیش از 5 درصد ضرر کردید، حساب از شما گرفته می‎شود و اگر در کل ضرر شما در هر زمانی از 12 درصد بیشتر شود، شما باخته‌اید. بعد از چالش‌ها تریدر دیگر لازم نیست که قوانین حد سود را رعایت کند، بلکه فقط باید حداکثر ضرر روزانه و حداکثر ضرر کلی را رعایت کنند. با تحقیق در مورد شرکت‌های مختلف معاملاتی شروع کنید تا یکی را پیدا کنید که با اهداف و سبک معاملاتی شما مطابقت دارد. در مقابل وقتی از حساب واقعی صحبت می‌کنیم، دیگر خبری از سرمایه مجازی نیست و معامله‌گر باید برای انجام معاملات خود، مبلغی را به عنوان سرمایه معاملاتی به حساب خود واریز کند. به همین دلیل تمام ضررها و سودهای معامله‌گر مستقیماً بر سرمایه‌ی تریدر تأثیر می‌گذارند.

پراپ فرم (Prop Firm) به شرکت‌هایی گفته می‌شود که در بازارهای مالی سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای قرار می‌دهند تا آن‌ها سرمایه این شرکت را وارد بازار کرده و با آن معامله کنند. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم عملکرد پراپ فرم‌ها، به مهمترین نکات برای موفقیت در چالش پراپ فرم‌ها خواهیم پرداخت. در دنیای پیچیده و همواره در حال تحول بازارهای مالی، «پراپ فرم» (Prop firm) و پراپ تریدینگ (Prop trading) به عنوان یک استراتژی و روش مدرن معامله شناخته می‌شود. این رویکرد که ابتدا در بازار رمزارزها (Cryptocurrency) شناخته‌شده‌تر بود، اکنون در کل بازارهای مالی مورد توجه قرار گرفته است. در این میان، سرمایه اولیه نقش مهمی دارد؛ چرا که تریدرهای متعلق به پراپ فرم‌ها با استفاده از سرمایه این شرکت‌ها به تریدینگ می‌پردازند.

زمانی که فردی را برای پاس کردن چالش پراپ فرم به جای خودتان انتخاب می‌کنید، صداقت ندارید و همین موضوع در آینده برای شما دردسر درست می‌کند. اگر شرکت پراپ بفهمد که شما قوانین آن‌ها را زیر پا گذاشته‌اید، به سرعت رد صلاحیت می‌شوید و دیگر نمی‌توانید در هیچ یک از زمون‌ها شرکت کنید. اکثر شرکت‌های پراپ محدودیت‌هایی برای دراودان تعیین می‌کنند، به این صورت که هر معامله‌گر حداکثر زیان مجاز برای خودش دارد. این محدودیت‌ها به عنوان یک مکانیزم قوی برای مدیریت ریسک طراحی شده است و تعیین می‌کند که کدام معامله‌گر از استراتژی‌های محتاطانه‌تری برای کاهش ضرر استفاده کرده است‌. اگر معامله‌گران این محدودیت‌های از پیش تعریف شده را نقض کنند، رد صلاحیت می‌شوند.

پراپی 90 درصد سود را به تریدرها پرداخت می‌کند و این، خود یک مزیت قابل توجه است. اگر از معامله‌گرانی باشید که می‌خواهند معاملات نه چندان گسترده‌ای را آغاز کنند، این پلتفرم می‌تواند برای شما مناسب باشد. City traders imperium در سال 2008 فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر دفتری در لندن دارد. نکته مثبت این پلتفرم این است که از سبک‌های مختلف تجارت استقبال کرده و می‌توانید حساب‌های کوچکی را برای شروع انتخاب کرده و در ادامه آن‌ها را گسترش دهید. حساب‌های پایه می‌توانند 2500 دلار باشند و در ادامه به بیش از 400 هزار دلار افزایش یابند.

شبکه‌های اجتماعی مانند یوتیوب و اینستاگرام بهترین گزینه برای پیدا کردن این معامله‌گران است. یکی از رایج‌ترین اشتباهاتی که معامله‌گران هنگام شروع چالش پراپ فرم انجام می‌دهند این است که یک دید معمولی به آن دارند، به این صورت که بیشتر آن را شبیه به یک بازی یا حساب دمو می‌بینند. این دید و طرز فکر کاملاً اشتباه است و اغلب منجر به افزایش ریسک پذیری، معاملات تهاجمی و انحراف از برنامه‌های ترید ثابت می‌شود. در نهایت، معامله‌گر به خود می‌آید و می‌بیند که با یک عملکرد ضعیف و شکست خورده چالش پراپ فرم را باخت. چالش شرکت پراپ فرم یک فرآیند ارزیابی است که توسط شرکت‌ های پراپ برای ارزیابی مهارت‌ها و توانایی‌ های معامله‌گران بالقوه استفاده می‌ شود. که شامل کامل کردن مجموعه ای از وظایف یا رعایت معیارهای خاص تعیین شده در یک بازه زمانی معین است.

احتمالا قبلا در چالش‌های شرکت‌های پراپ شرکت کرده‌اید و شاید هم شکست خورده‌اید. اگر برای اولین بار شرکت کرده‌اید، استرس زیاد باعث شد که نتوانید تمرکز درست داشته باشید و پراپ فرم‌ها را پاس کنید. البته دلایل عجیب و غریب دیگری مانند معامله بیش از حد یا عدم پایبندی به استراتژی باعث عدم پاس کردن چالش پراپ فرم ها می‌شود. در دنیای تجارت، شرکت‌ پراپ فرصت سودآوری را به تریدر های با استعداد ارائه می‌ دهند تا به یک معامله گر ماهر تبدیل شوند. با این حال، مسیر تبدیل شدن به یک معامله گر موفق بدون چالش نیست و عبور از این چالش ها می تواند بسیار دلهره آور باشد و نیازمند تلاش و فداکاری زیادی باشد. در واقع ابتدا باید یک چالش تجاری سخت را پشت سر بگذارید که مهارت ها و نظم شما آزمایش شود سپس می توانید به یک پراپ فرم بپیوندید.

اطمینان حاصل کنید که از همه پارامترها برای دستیابی به موفقیت خود آگاه هستید. در صورتی که هر یک از قوانین به شکل مبهم یا با اهداف نامعلوم به نظر برسد، ضروری است که مورد همکاری با آن شرکت را دوباره ارزیابی کنید. احتمالاً این شرکت‌ها به دنبال تضعیف معامله‌گران برای جمع‌آوری هزینه‌‌ی چالش‌ها هستند. پراپ تریدینگ یا Prop Trading مخفف عبارت Proprietary Trading به معنی استفاده از امکانات یک صرافی یا شرکتی خاص است. در واقع پراپ تریدینگ یک روش معاملاتی است کع در این مدل، تریدر به استخدام یک شرکت خاص در می‌آید، سپس به کمک سرمایه‌ای که شرکت در اختیارش قرار می‌دهد به انجام معاملات مختلف می‌پردازد. در نهایت مطابق با قرار دادی که ما بین شرکت و تریدر بسته می‌شود سود حاصل از معاملات بین شرکت و تریدر تقسیم می‌شود.

برای مثال در حساب دمو شما می‌توانید به راحتی روی یک معامله ریسک کنید و اگر ضرر کنید، پولی را از دست نمی‌دهید. اما در حساب واقعی، وقتی می‌بینید معامله شما وارد ضرر شده، احساس استرس باعث می‌شود تصمیم عجولانه بگیرید و معامله را زودتر ببندید، حتی اگر هنوز به حد ضرر (Stop Loss) خود نرسیده باشد. برای اجرای این برنامه، توصیه می‌شود ابتدا با حساب آزمایشی یا دمو شروع کرده و سپس بک تست و فوروارد تست را روی آن انجام دهید. در طول این فرآیند حتما میزان سودآوری خود را بررسی کنید تا بتوانید تنظیمات لازم را بیابید. پیروی از روند با مدیریت ریسک قوی یک استراتژی ساده اما کارآمد است که به تریدرهای تازه‌کار پیشنهاد می‌شود.